営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が46,229千円となり、前年同期と比べ34,730千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△1,858千円となり、前年同期に比べ20,948千円増加しましたが、役員退職慰労引当金の増減額は15,936千円となり、前年同期に比べ13,290千円減少しました。その結果、前年同期に比べ資金流入は59,214千円減少し、60,857千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が18,539千円となり、前年同期に比べ資金流出は5,225千円減少し、19,630千円の資金流出となりました。

2019/06/28 10:48