営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が12,430千円と前中間会計期間比3,607千円の増加したこと及び未払金の増減額が11,596千円と前中間会計期間比18,804千円増加したこと等により、2,113千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が16,670千円あり、その他の支出が 545千円となったことにより、17,215千円の資金流出となりました。

2019/12/26 11:39