営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が36,906千円と前中間会計期間比24,473千円の増加したこと及び未払金の増減額が5,849千円と前中間会計期間比5,747千円減少したこと等により、4,558千円の資金流出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が3,043千円あり、その他の支出が545千円となったことにより、3,589千円の資金流出となりました。

2020/12/25 16:29