営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が8,738千円と前中間会計期間比49,084千円増加したこと、役員退職慰労引当金の増加額が5,328千円と前中間会計期間比59,360千円増加したこと、未払金の増加額が3,691千円と前中間会計期間比6,552千円増加したこと等により、12,054千円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1,574千円及びその他の支出が545千円となったことにより、2,119千円の資金流出となりました。

2022/12/23 10:01