営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が15,043千円と前中間会計期間比6,304千円増加したこと、未払金の増加額が23,759千円と前中間会計期間比20,067千円増加したこと等により、14,046千円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が25,625千円及びその他の支出が545千円となったことにより、26,171千円の資金流出となりました。

2023/12/26 10:03