営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が41,326千円と前中間会計期間比26,282千円増加したこと、未払金の減少額が2,476千円と前中間会計期間比26,235千円減少したこと等により、45,639千円の資金減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が18,852千円及びその他の支出が545千円となったことにより、19,397千円の資金流出となりました。

2024/12/25 9:39