営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純損失19,635千円、減価償却費19,170千円、役員退職引当金の減少27,856千円の結果、24,716千円の資金流出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が5,567千円、その他の収入が6,921千円となったことにより、1,353千円の資金流入となりました。

2025/12/25 10:14