オークモントゴルフクラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 571,150 | 545,201 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 5,527 | 5,630 |
| 当期商品仕入高 | 9,105 | 6,471 |
| 合計 | 14,632 | 12,101 |
| 商品期末たな卸高 | 5,630 | 3,979 |
| 売上原価合計 | 9,001 | 8,122 |
| 売上総利益 | 562,148 | 537,078 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 336 | 354 |
| 会員サービス費 | 4,547 | 3,933 |
| 営繕費 | 14,598 | 11,743 |
| 役員報酬 | 9,634 | 9,935 |
| 給料及び手当 | 182,422 | 172,505 |
| 賞与及び手当 | 21,186 | 21,669 |
| 退職給付費用 | 4,412 | 3,131 |
| 法定福利費 | 32,679 | 31,115 |
| 福利厚生費 | 3,837 | 2,837 |
| 支払手数料 | 38,312 | 40,820 |
| 賃借料 | 14,669 | 6,947 |
| 水道光熱費 | 21,349 | 18,896 |
| 通信交通費 | 14,210 | 12,983 |
| 減価償却費 | 39,635 | 47,052 |
| 租税公課 | 9,964 | 9,231 |
| 消耗品費 | 9,183 | 9,196 |
| 保険料 | 4,332 | 4,703 |
| 地代家賃 | 28,554 | 28,475 |
| 貸倒引当金繰入額 | 819 | 3,476 |
| コース関係費 | 58,000 | 59,866 |
| その他 | 30,293 | 34,751 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 542,981 | 533,626 |
| 営業利益 | 19,166 | 3,452 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取家賃 | 13,170 | 12,229 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,614 | 13,229 |
| ゴルフ場利用税報奨金 | 666 | － |
| その他 | 587 | 2,217 |
| 営業外収益合計 | 21,038 | 27,676 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,154 | 35,793 |
| 賃貸費用 | 26,937 | 24,045 |
| 雑支出 | － | 564 |
| 営業外費用合計 | 62,091 | 60,403 |
| 経常損失（△） | -21,886 | -29,274 |
| 特別損失 | ||
| リース解約損 | 210 | － |
| 減損損失 | － | 5,469 |
| 特別損失合計 | 210 | 5,469 |
| 税引前当期純損失（△） | -22,097 | -34,743 |
| 法人税 | 3,840 | 3,840 |
| 当期純損失（△） | -25,937 | -38,583 |
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