オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,097 | -34,743 |
| 減価償却費 | 41,131 | 47,052 |
| 減損損失 | － | 5,469 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 35,154 | 35,793 |
| 受取賃貸料 | － | -12,229 |
| 賃貸費用 | － | 24,045 |
| リース解約損 | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,007 | -2,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937 | 1,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | 1,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,795 | -9,753 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 60 | 639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,008 | -18,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,293 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,500 | -26,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,157 | 26 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| その他 | 3,007 | 2,220 |
| 小計 | -8,730 | 18,779 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35,276 | -35,920 |
| リース解約による支払額 | -230 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,076 | -20,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,312 | -23,702 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 12,229 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | － | -9,320 |
| その他 | － | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,312 | -20,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,947 | -18,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,052 | 101,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,336 | 60,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,632 | 14,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,295 | 74,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
