オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,295 | 74,531 |
| 売掛金 | 46,642 | 49,168 |
| 商品 | 5,630 | 3,979 |
| 貯蔵品 | 5,828 | 5,917 |
| 前払費用 | 7,514 | 7,620 |
| その他 | 1,481 | 1,432 |
| 貸倒引当金 | -4,826 | -8,302 |
| 流動資産合計 | 76,566 | 134,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,325,982 | 1,329,708 |
| 減価償却累計額 | -716,789 | -737,512 |
| 建物（純額） | 609,192 | 592,195 |
| 構築物 | 1,164,881 | 1,178,236 |
| 減価償却累計額 | -1,031,168 | -1,038,974 |
| 構築物（純額） | 133,713 | 139,262 |
| 機械及び装置 | 410,525 | 410,432 |
| 減価償却累計額 | -383,190 | -383,963 |
| 機械及び装置（純額） | 27,334 | 26,468 |
| 車両運搬具 | 1,824 | 3,903 |
| 減価償却累計額 | -1,824 | -2,142 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1,760 |
| 工具 | 319,946 | 320,454 |
| 減価償却累計額 | -242,849 | -243,323 |
| 工具 | 77,097 | 77,131 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,442 | 3,775,442 |
| 土地 | 5,811 | 5,811 |
| リース資産 | 88,153 | 110,875 |
| 減価償却累計額 | -23,239 | -41,693 |
| リース資産（純額） | 64,914 | 69,181 |
| 有形固定資産合計 | 5,322,708 | 5,316,457 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 1,139 | 1,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 3,341 | 1,230 |
| 差入保証金 | 89,449 | 76,148 |
| その他投資 | － | 12 |
| 貸倒引当金 | -79,377 | -66,148 |
| 投資その他の資産合計 | 13,415 | 11,246 |
| 固定資産合計 | 5,337,264 | 5,328,843 |
| 資産合計 | 5,413,831 | 5,463,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 508 | 523 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | － |
| リース債務 | 13,758 | 17,265 |
| 未払金 | 75,111 | 53,842 |
| 未払費用 | 18,113 | 18,428 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 751 | 5,045 |
| 前受金 | 446 | 68 |
| 預り金 | 18,786 | 18,889 |
| 前受収益 | 53,190 | 53,829 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 32,000 | 29,500 |
| 流動負債合計 | 246,507 | 201,233 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 250,000 |
| リース債務 | 54,402 | 59,955 |
| 退職給付引当金 | 14,425 | 15,589 |
| 長期預り保証金 | 213,000 | 189,500 |
| 固定負債合計 | 1,981,827 | 2,115,045 |
| 負債合計 | 2,228,335 | 2,316,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -93,684 | -132,268 |
| 利益剰余金合計 | -93,684 | -132,268 |
| 株主資本合計 | 3,185,495 | 3,146,912 |
| 純資産合計 | 3,185,495 | 3,146,912 |
| 負債純資産合計 | 5,413,831 | 5,463,191 |
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