オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 74,531 | 96,044 |
| 売掛金 | 49,168 | 45,968 |
| 商品 | 3,979 | 4,444 |
| 貯蔵品 | 5,917 | 5,810 |
| 前払費用 | 7,620 | 5,282 |
| その他の流動資産 | 1,432 | 1,477 |
| 貸倒引当金（貸方） | -8,302 | -7,136 |
| 流動資産計 | 134,348 | 151,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 1,329,708 | 1,330,631 |
| 減価償却累計額 | -737,512 | -758,328 |
| 建物及び附属設備（純額） | 592,195 | 572,303 |
| 構築物 | 1,178,236 | 1,188,335 |
| 減価償却累計額 | -1,038,974 | -1,043,777 |
| 構築物（純額） | 139,262 | 144,558 |
| 機械及び装置 | 410,432 | 413,042 |
| 減価償却累計額 | -383,963 | -383,516 |
| 機械及び装置（純額） | 26,468 | 29,526 |
| 車両及び運搬具 | 3,903 | 8,666 |
| 減価償却累計額 | -2,142 | -3,151 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,760 | 5,514 |
| 工具器具・備品 | 320,454 | 322,017 |
| 減価償却累計額 | -243,323 | -243,838 |
| 工具器具・備品（純額） | 77,131 | 78,178 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,442 | 3,775,442 |
| 土地 | 5,811 | 5,811 |
| リース賃借資産 | 110,875 | 129,025 |
| 減価償却累計額 | -41,693 | -58,849 |
| リース賃借資産（純額） | 69,181 | 70,175 |
| 有形固定資産合計 | 5,316,457 | 5,310,713 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 1,139 | 1,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 1,230 | － |
| 長期差入保証金 | 76,148 | 62,918 |
| その他投資 | 12 | 21 |
| 貸倒引当金（貸方） | -66,148 | -52,918 |
| 投資その他の資産合計 | 11,246 | 10,024 |
| 固定資産計 | 5,328,843 | 5,321,877 |
| 資産の部合計 | 5,463,191 | 5,473,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 523 | 1,187 |
| リース債務 | 17,265 | 18,102 |
| 未払金 | 53,842 | 49,507 |
| 未払費用 | 18,428 | 18,391 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 5,045 | 5,089 |
| 前受金 | 68 | － |
| 預り金 | 18,889 | 18,228 |
| 前受収益 | 53,829 | 53,730 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 29,500 | 6,000 |
| 流動負債計 | 201,233 | 174,077 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 関係会社長期借入金 | 250,000 | 300,000 |
| リース債務 | 59,955 | 58,591 |
| 退職給付引当金 | 15,589 | 16,293 |
| 預り保証金 | 189,500 | 183,500 |
| 固定負債計 | 2,115,045 | 2,158,385 |
| 負債の部合計 | 2,316,279 | 2,332,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -132,268 | -137,872 |
| 利益剰余金合計 | -132,268 | -137,872 |
| 株主資本合計 | 3,146,912 | 3,141,308 |
| 純資産の部合計 | 3,146,912 | 3,141,308 |
| 負債・純資産合計 | 5,463,191 | 5,473,770 |
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