オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,743 | -1,763 |
| 減価償却費 | 47,052 | 45,229 |
| 減損損失 | 5,469 | － |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 35,793 | 22,149 |
| 受取賃貸料 | -12,229 | -11,226 |
| 賃貸費用 | 24,045 | 23,045 |
| 固定資産除却損 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,526 | 3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,562 | -358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,753 | -14,395 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 639 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,248 | -4,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,293 | 43 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,000 | -29,500 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 26 | － |
| その他 | 2,220 | 1,297 |
| 小計 | 18,779 | 34,727 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35,920 | -20,690 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,980 | 10,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,702 | -21,408 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,229 | 11,226 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -9,320 | -9,815 |
| その他 | 33 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,760 | -20,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,022 | -18,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,977 | 31,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,235 | 21,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,531 | 96,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
