オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,763 | -2,756,908 |
| 減価償却費 | 45,229 | 47,604 |
| 減損損失 | － | 2,706,122 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 22,149 | 22,525 |
| 受取賃貸料 | -11,226 | -6,759 |
| 賃貸費用 | 23,045 | 21,924 |
| 固定資産除却損 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,200 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 703 | 1,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,395 | -12,210 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -99 | 16,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,334 | 8,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 7,390 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,500 | -14,500 |
| その他 | 1,297 | -6,275 |
| 小計 | 34,727 | 35,089 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20,690 | -21,012 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,197 | 10,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,408 | -34,951 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,226 | 6,759 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -9,815 | -8,695 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,007 | -36,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,677 | -18,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,322 | -18,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,513 | -44,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,044 | 51,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
