オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,756,908 | 332 |
| 減価償却費 | 47,604 | 16,651 |
| 減損損失 | 2,706,122 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 22,525 | 23,308 |
| 受取賃貸料 | -6,759 | -8,504 |
| 賃貸費用 | 21,924 | 21,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | -4,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | 1,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,210 | -11,807 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,197 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,817 | -13,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,390 | -7,205 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,500 | -21,000 |
| その他 | -6,275 | -2,139 |
| 小計 | 35,089 | -5,127 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -21,012 | -23,308 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,237 | -32,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,951 | -59,486 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,759 | 8,504 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -8,695 | -8,464 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,898 | -59,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,024 | -16,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,024 | 83,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,684 | -8,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,360 | 42,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
