オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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2016年6月29日 13:36

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	51,360	42,846
売掛金	45,781	50,359
商品	4,145	3,640
貯蔵品	6,065	6,707
前払費用	4,699	4,701
その他	826	945
貸倒引当金	-8,154	-9,576
流動資産計	104,723	99,624
固定資産
有形固定資産
建物	932,304	932,304
減価償却累計額	-779,197	-782,493
建物（純額）	153,106	149,810
構築物	1,095,317	1,138,702
減価償却累計額	-1,050,211	-1,056,538
構築物（純額）	45,105	82,163
機械及び装置	392,948	401,419
減価償却累計額	-384,644	-386,356
機械及び装置（純額）	8,304	15,062
車両運搬具	5,998	5,998
減価償却累計額	-4,793	-5,345
車両運搬具（純額）	1,204	653
工具	270,730	272,172
減価償却累計額	-245,603	-246,269
工具	25,126	25,903
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,013,290	2,013,290
土地	3,353	3,353
リース資産	90,066	90,821
減価償却累計額	-74,615	-78,714
リース資産（純額）	15,450	12,107
建設仮勘定	1,512	－
有形固定資産合計	2,602,043	2,637,933
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	7,560	7,570
差入保証金	49,689	36,459
その他投資	32	32
貸倒引当金	-39,689	-26,459
投資その他の資産合計	17,594	17,604
固定資産計	2,619,638	2,655,538
資産の部合計	2,724,361	2,755,162
負債の部
流動負債
買掛金	494	625
リース債務	16,811	14,428
未払金	66,025	45,133
未払費用	21,144	19,938
未払法人税等	3,840	2,317
未払消費税等	12,479	5,274
前受金	518	－
預り金	16,518	16,236
前受収益	69,927	69,941
1年内返還予定の預り保証金	3,500	8,500
流動負債計	211,259	182,394
固定負債
長期借入金	1,600,000	1,600,000
関係会社長期借入金	300,000	400,000
リース債務	43,125	29,471
退職給付引当金	17,917	19,221
長期預り保証金	171,500	145,500
固定負債計	2,132,542	2,194,193
負債の部合計	2,343,802	2,376,587
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,179,180	3,179,180
資本剰余金合計	3,179,180	3,179,180
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-2,898,620	-2,900,605
利益剰余金合計	-2,898,620	-2,900,605
株主資本合計	380,559	378,575
純資産の部合計	380,559	378,575
負債・純資産合計	2,724,361	2,755,162

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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