有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,360 | 42,846 |
| 売掛金 | 45,781 | 50,359 |
| 商品 | 4,145 | 3,640 |
| 貯蔵品 | 6,065 | 6,707 |
| 前払費用 | 4,699 | 4,701 |
| その他 | 826 | 945 |
| 貸倒引当金 | -8,154 | -9,576 |
| 流動資産計 | 104,723 | 99,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 932,304 | 932,304 |
| 減価償却累計額 | -779,197 | -782,493 |
| 建物（純額） | 153,106 | 149,810 |
| 構築物 | 1,095,317 | 1,138,702 |
| 減価償却累計額 | -1,050,211 | -1,056,538 |
| 構築物（純額） | 45,105 | 82,163 |
| 機械及び装置 | 392,948 | 401,419 |
| 減価償却累計額 | -384,644 | -386,356 |
| 機械及び装置（純額） | 8,304 | 15,062 |
| 車両運搬具 | 5,998 | 5,998 |
| 減価償却累計額 | -4,793 | -5,345 |
| 車両運搬具（純額） | 1,204 | 653 |
| 工具 | 270,730 | 272,172 |
| 減価償却累計額 | -245,603 | -246,269 |
| 工具 | 25,126 | 25,903 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,013,290 | 2,013,290 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 90,066 | 90,821 |
| 減価償却累計額 | -74,615 | -78,714 |
| リース資産（純額） | 15,450 | 12,107 |
| 建設仮勘定 | 1,512 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,602,043 | 2,637,933 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 7,560 | 7,570 |
| 差入保証金 | 49,689 | 36,459 |
| その他投資 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金 | -39,689 | -26,459 |
| 投資その他の資産合計 | 17,594 | 17,604 |
| 固定資産計 | 2,619,638 | 2,655,538 |
| 資産の部合計 | 2,724,361 | 2,755,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 494 | 625 |
| リース債務 | 16,811 | 14,428 |
| 未払金 | 66,025 | 45,133 |
| 未払費用 | 21,144 | 19,938 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 2,317 |
| 未払消費税等 | 12,479 | 5,274 |
| 前受金 | 518 | － |
| 預り金 | 16,518 | 16,236 |
| 前受収益 | 69,927 | 69,941 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 3,500 | 8,500 |
| 流動負債計 | 211,259 | 182,394 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 関係会社長期借入金 | 300,000 | 400,000 |
| リース債務 | 43,125 | 29,471 |
| 退職給付引当金 | 17,917 | 19,221 |
| 長期預り保証金 | 171,500 | 145,500 |
| 固定負債計 | 2,132,542 | 2,194,193 |
| 負債の部合計 | 2,343,802 | 2,376,587 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,898,620 | -2,900,605 |
| 利益剰余金合計 | -2,898,620 | -2,900,605 |
| 株主資本合計 | 380,559 | 378,575 |
| 純資産の部合計 | 380,559 | 378,575 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,361 | 2,755,162 |
