オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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2017年6月27日 11:46

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,846	54,537
売掛金	50,359	52,083
商品	3,640	6,027
貯蔵品	6,707	7,603
前払費用	4,701	5,956
未収消費税等	－	2,107
その他	945	855
貸倒引当金	-9,576	-10,788
流動資産計	99,624	118,382
固定資産
有形固定資産
建物	932,304	932,472
減価償却累計額	-782,493	-785,958
建物（純額）	149,810	146,514
構築物	1,138,702	1,148,471
減価償却累計額	-1,056,538	-1,063,682
構築物（純額）	82,163	84,789
機械及び装置	401,419	420,188
減価償却累計額	-386,356	-390,343
機械及び装置（純額）	15,062	29,844
車両運搬具	5,998	7,848
減価償却累計額	-5,345	-5,945
車両運搬具（純額）	653	1,903
工具	272,172	275,698
減価償却累計額	-246,269	-247,282
工具	25,903	28,415
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,013,290	2,013,290
土地	3,353	3,353
リース資産	90,821	32,687
減価償却累計額	-78,714	-24,499
リース資産（純額）	12,107	8,187
有形固定資産合計	2,637,933	2,651,886
無形固定資産	－	3,799
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	7,570	5,407
差入保証金	36,459	23,229
その他	32	44
貸倒引当金	-26,459	-13,229
投資その他の資産合計	17,604	15,454
固定資産計	2,655,538	2,671,140
資産の部合計	2,755,162	2,789,523
負債の部
流動負債
買掛金	625	1,309
リース債務	14,428	8,638
未払金	45,133	66,317
未払費用	19,938	20,823
未払法人税等	2,317	2,317
未払消費税等	5,274	－
預り金	16,236	41,080
前受収益	69,941	69,300
1年内返還予定の預り保証金	8,500	7,000
流動負債計	182,394	216,785
固定負債
長期借入金	1,600,000	1,630,000
関係会社長期借入金	400,000	500,000
リース債務	29,471	20,832
退職給付引当金	19,221	15,615
長期預り保証金	145,500	135,500
固定負債計	2,194,193	2,301,947
負債の部合計	2,376,587	2,518,733
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,179,180	3,179,180
資本剰余金合計	3,179,180	3,179,180
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-2,900,605	-3,008,390
利益剰余金合計	-2,900,605	-3,008,390
株主資本合計	378,575	270,789
純資産の部合計	378,575	270,789
負債・純資産合計	2,755,162	2,789,523

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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