有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,846 | 54,537 |
| 売掛金 | 50,359 | 52,083 |
| 商品 | 3,640 | 6,027 |
| 貯蔵品 | 6,707 | 7,603 |
| 前払費用 | 4,701 | 5,956 |
| 未収消費税等 | － | 2,107 |
| その他 | 945 | 855 |
| 貸倒引当金 | -9,576 | -10,788 |
| 流動資産計 | 99,624 | 118,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 932,304 | 932,472 |
| 減価償却累計額 | -782,493 | -785,958 |
| 建物（純額） | 149,810 | 146,514 |
| 構築物 | 1,138,702 | 1,148,471 |
| 減価償却累計額 | -1,056,538 | -1,063,682 |
| 構築物（純額） | 82,163 | 84,789 |
| 機械及び装置 | 401,419 | 420,188 |
| 減価償却累計額 | -386,356 | -390,343 |
| 機械及び装置（純額） | 15,062 | 29,844 |
| 車両運搬具 | 5,998 | 7,848 |
| 減価償却累計額 | -5,345 | -5,945 |
| 車両運搬具（純額） | 653 | 1,903 |
| 工具 | 272,172 | 275,698 |
| 減価償却累計額 | -246,269 | -247,282 |
| 工具 | 25,903 | 28,415 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,013,290 | 2,013,290 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 90,821 | 32,687 |
| 減価償却累計額 | -78,714 | -24,499 |
| リース資産（純額） | 12,107 | 8,187 |
| 有形固定資産合計 | 2,637,933 | 2,651,886 |
| 無形固定資産 | － | 3,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 7,570 | 5,407 |
| 差入保証金 | 36,459 | 23,229 |
| その他 | 32 | 44 |
| 貸倒引当金 | -26,459 | -13,229 |
| 投資その他の資産合計 | 17,604 | 15,454 |
| 固定資産計 | 2,655,538 | 2,671,140 |
| 資産の部合計 | 2,755,162 | 2,789,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 625 | 1,309 |
| リース債務 | 14,428 | 8,638 |
| 未払金 | 45,133 | 66,317 |
| 未払費用 | 19,938 | 20,823 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 2,317 |
| 未払消費税等 | 5,274 | － |
| 預り金 | 16,236 | 41,080 |
| 前受収益 | 69,941 | 69,300 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 8,500 | 7,000 |
| 流動負債計 | 182,394 | 216,785 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,630,000 |
| 関係会社長期借入金 | 400,000 | 500,000 |
| リース債務 | 29,471 | 20,832 |
| 退職給付引当金 | 19,221 | 15,615 |
| 長期預り保証金 | 145,500 | 135,500 |
| 固定負債計 | 2,194,193 | 2,301,947 |
| 負債の部合計 | 2,376,587 | 2,518,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,900,605 | -3,008,390 |
| 利益剰余金合計 | -2,900,605 | -3,008,390 |
| 株主資本合計 | 378,575 | 270,789 |
| 純資産の部合計 | 378,575 | 270,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,162 | 2,789,523 |
