オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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2018年6月28日 17:01

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	54,537	55,705
売掛金	52,083	52,203
商品	6,027	5,863
貯蔵品	7,603	8,961
前払費用	5,956	4,701
未収消費税等	2,107	－
その他	855	11,067
貸倒引当金	-10,788	-10,679
流動資産計	118,382	127,824
固定資産
有形固定資産
建物	932,472	933,472
減価償却累計額	-785,958	-792,438
建物（純額）	146,514	141,034
構築物	1,148,471	1,159,821
減価償却累計額	-1,063,682	-1,081,505
構築物（純額）	84,789	78,316
機械及び装置	420,188	425,348
減価償却累計額	-390,343	-394,013
機械及び装置（純額）	29,844	31,335
車両運搬具	7,848	7,848
減価償却累計額	-5,945	-6,457
車両運搬具（純額）	1,903	1,390
工具	275,698	280,611
減価償却累計額	-247,282	-249,199
工具	28,415	31,411
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,013,290	2,013,290
土地	3,353	3,353
リース資産	32,687	32,034
減価償却累計額	-24,499	-26,235
リース資産（純額）	8,187	5,798
有形固定資産合計	2,651,886	2,641,518
無形固定資産	3,799	3,609
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	5,407	3,244
差入保証金	23,229	－
その他	44	44
貸倒引当金	-13,229	－
投資その他の資産合計	15,454	3,291
固定資産計	2,671,140	2,648,419
資産の部合計	2,789,523	2,776,243
負債の部
流動負債
買掛金	1,309	1,714
1年内返済予定の長期借入金	－	12,000
リース債務	8,638	6,250
未払金	66,317	50,249
未払費用	20,823	19,945
未払法人税等	2,317	2,317
未払消費税等	－	14,972
預り金	41,080	16,292
前受収益	69,300	68,220
1年内返還予定の預り保証金	7,000	4,000
流動負債計	216,785	195,963
固定負債
長期借入金	1,630,000	2,148,000
関係会社長期借入金	500,000	－
リース債務	20,832	14,581
退職給付引当金	15,615	17,872
長期預り保証金	135,500	131,500
固定負債計	2,301,947	2,311,954
負債の部合計	2,518,733	2,507,917
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,179,180	3,179,180
資本剰余金合計	3,179,180	3,179,180
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,008,390	-3,010,854
利益剰余金合計	-3,008,390	-3,010,854
株主資本合計	270,789	268,326
純資産の部合計	270,789	268,326
負債・純資産合計	2,789,523	2,776,243

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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