有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,537 | 55,705 |
| 売掛金 | 52,083 | 52,203 |
| 商品 | 6,027 | 5,863 |
| 貯蔵品 | 7,603 | 8,961 |
| 前払費用 | 5,956 | 4,701 |
| 未収消費税等 | 2,107 | － |
| その他 | 855 | 11,067 |
| 貸倒引当金 | -10,788 | -10,679 |
| 流動資産計 | 118,382 | 127,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 932,472 | 933,472 |
| 減価償却累計額 | -785,958 | -792,438 |
| 建物（純額） | 146,514 | 141,034 |
| 構築物 | 1,148,471 | 1,159,821 |
| 減価償却累計額 | -1,063,682 | -1,081,505 |
| 構築物（純額） | 84,789 | 78,316 |
| 機械及び装置 | 420,188 | 425,348 |
| 減価償却累計額 | -390,343 | -394,013 |
| 機械及び装置（純額） | 29,844 | 31,335 |
| 車両運搬具 | 7,848 | 7,848 |
| 減価償却累計額 | -5,945 | -6,457 |
| 車両運搬具（純額） | 1,903 | 1,390 |
| 工具 | 275,698 | 280,611 |
| 減価償却累計額 | -247,282 | -249,199 |
| 工具 | 28,415 | 31,411 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,013,290 | 2,013,290 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 32,687 | 32,034 |
| 減価償却累計額 | -24,499 | -26,235 |
| リース資産（純額） | 8,187 | 5,798 |
| 有形固定資産合計 | 2,651,886 | 2,641,518 |
| 無形固定資産 | 3,799 | 3,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 5,407 | 3,244 |
| 差入保証金 | 23,229 | － |
| その他 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金 | -13,229 | － |
| 投資その他の資産合計 | 15,454 | 3,291 |
| 固定資産計 | 2,671,140 | 2,648,419 |
| 資産の部合計 | 2,789,523 | 2,776,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,309 | 1,714 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 12,000 |
| リース債務 | 8,638 | 6,250 |
| 未払金 | 66,317 | 50,249 |
| 未払費用 | 20,823 | 19,945 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 2,317 |
| 未払消費税等 | － | 14,972 |
| 預り金 | 41,080 | 16,292 |
| 前受収益 | 69,300 | 68,220 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 7,000 | 4,000 |
| 流動負債計 | 216,785 | 195,963 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,630,000 | 2,148,000 |
| 関係会社長期借入金 | 500,000 | － |
| リース債務 | 20,832 | 14,581 |
| 退職給付引当金 | 15,615 | 17,872 |
| 長期預り保証金 | 135,500 | 131,500 |
| 固定負債計 | 2,301,947 | 2,311,954 |
| 負債の部合計 | 2,518,733 | 2,507,917 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,008,390 | -3,010,854 |
| 利益剰余金合計 | -3,008,390 | -3,010,854 |
| 株主資本合計 | 270,789 | 268,326 |
| 純資産の部合計 | 270,789 | 268,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,523 | 2,776,243 |
