有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,705 | 65,984 |
| 売掛金 | 52,203 | 48,958 |
| 商品 | 5,863 | 2,983 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,961 | 9,242 |
| 前払費用 | 4,701 | 4,654 |
| その他 | 11,067 | 443 |
| 貸倒引当金 | -10,679 | -10,158 |
| 流動資産計 | 127,824 | 122,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 933,472 | 928,398 |
| 減価償却累計額 | -792,438 | -793,917 |
| 建物（純額） | 141,034 | 134,480 |
| 構築物 | 1,159,821 | 1,155,175 |
| 減価償却累計額 | -1,081,505 | -1,094,992 |
| 構築物（純額） | 78,316 | 60,183 |
| 機械及び装置 | 425,348 | 369,457 |
| 減価償却累計額 | -394,013 | -340,533 |
| 機械及び装置（純額） | 31,335 | 28,924 |
| 車両運搬具 | 7,848 | 7,231 |
| 減価償却累計額 | -6,457 | -6,352 |
| 車両運搬具（純額） | 1,390 | 878 |
| 工具 | 280,611 | 225,104 |
| 減価償却累計額 | -249,199 | -197,796 |
| 工具 | 31,411 | 27,308 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,013,290 | 2,013,290 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 32,034 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | -26,235 | -19,900 |
| リース資産（純額） | 5,798 | 8,687 |
| 有形固定資産合計 | 2,641,518 | 2,612,693 |
| 無形固定資産 | 3,609 | 3,419 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 3,244 | 1,228 |
| その他 | 44 | 44 |
| 投資その他の資産合計 | 3,291 | 1,275 |
| 固定資産計 | 2,648,419 | 2,617,388 |
| 資産の部合計 | 2,776,243 | 2,739,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,714 | 3,392 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
| リース債務 | 6,250 | 5,990 |
| 未払金 | 50,249 | 47,354 |
| 未払費用 | 19,945 | 25,055 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 536 |
| 未払消費税等 | 14,972 | 4,709 |
| 預り金 | 16,292 | 5,927 |
| 前受収益 | 68,220 | 67,500 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 4,000 | 1,500 |
| 流動負債計 | 195,963 | 173,965 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,148,000 | 2,206,000 |
| リース債務 | 14,581 | 13,609 |
| 退職給付引当金 | 17,872 | 14,536 |
| 長期預り保証金 | 131,500 | 128,500 |
| 固定負債計 | 2,311,954 | 2,362,646 |
| 負債の部合計 | 2,507,917 | 2,536,611 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 168,326 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 168,326 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,010,854 | -65,441 |
| 利益剰余金合計 | -3,010,854 | -65,441 |
| 株主資本合計 | 268,326 | 202,884 |
| 純資産の部合計 | 268,326 | 202,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,243 | 2,739,496 |
