オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -146 | -64,905 |
| 減価償却費 | 33,681 | 35,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | -3,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,339 | -520 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 24,745 | 7,046 |
| 受取賃貸料 | -2,934 | － |
| 賃貸費用 | 20,275 | － |
| 固定資産除却損 | 206 | 2,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | 3,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | 2,599 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,080 | -720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,276 | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,972 | -10,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,107 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,000 | -5,500 |
| その他 | -22,459 | -2,348 |
| 小計 | 45,101 | -35,419 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24,745 | -7,046 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,039 | -44,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,321 | -5,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,934 | － |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -7,046 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,232 | 4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,638 | -7,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,361 | 50,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 10,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,705 | 65,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
