オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,468 | -146 |
| 減価償却費 | 19,188 | 33,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,606 | 2,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,017 | -13,339 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 23,747 | 24,745 |
| 受取賃貸料 | -8,062 | -2,934 |
| 賃貸費用 | 20,700 | 20,275 |
| 固定資産除却損 | － | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,723 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,282 | -1,194 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -641 | -1,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,017 | -5,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,274 | 14,972 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,107 | 2,107 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,500 | -7,000 |
| その他 | 26,727 | -22,459 |
| 小計 | -55,620 | 45,101 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23,747 | -24,745 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,685 | 18,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,773 | -30,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,799 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,062 | 2,934 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -7,470 | -7,046 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,195 | -38,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,428 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,571 | 21,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,691 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,537 | 55,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
