オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 332 | -105,468 |
| 減価償却費 | 16,651 | 19,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,304 | -3,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,807 | -12,017 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 23,308 | 23,747 |
| 受取賃貸料 | -8,504 | -8,062 |
| 賃貸費用 | 21,694 | 20,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,577 | -1,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -3,282 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13 | -641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,191 | 7,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,205 | -5,274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,107 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,000 | -11,500 |
| その他 | -2,139 | 26,727 |
| 小計 | -5,127 | -55,620 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23,308 | -23,747 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,275 | -81,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,486 | -22,773 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,504 | 8,062 |
| 投資用不動産の維持管理による支出 | -8,464 | -7,470 |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,446 | -22,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,791 | -14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,208 | 115,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,513 | 11,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,846 | 54,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
