オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -64,905 | 5,308 |
| 減価償却費 | 35,153 | 25,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,335 | -3,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -515 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 7,046 | 6,985 |
| 固定資産除却損 | 2,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,244 | 24,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,677 | -3,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,599 | 12,225 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -720 | -410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | 44,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,263 | -3,398 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,500 | -14,500 |
| その他 | -2,348 | -29,907 |
| 小計 | -35,419 | 63,351 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,046 | -6,985 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,782 | 55,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,677 | -10,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,102 | -10,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,040 | -5,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,959 | -17,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,278 | 27,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,984 | 93,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
