オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,308 | 5,781 |
| 減価償却費 | 25,396 | 24,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,399 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | 57 |
| 受取利息 | － | |
| 支払利息 | 6,985 | 6,934 |
| 固定資産除却損 | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,530 | 3,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,392 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,225 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -410 | -1,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,429 | -13,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,398 | -1,310 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,500 | -9,000 |
| その他 | -29,907 | -20,317 |
| 小計 | 63,351 | -3,496 |
| 利息の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -6,985 | -6,934 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,830 | -10,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,264 | -14,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,264 | -14,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,990 | -6,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,990 | 31,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,575 | 6,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,560 | 99,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
