オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,781 | 7,350 |
| 減価償却費 | 24,815 | 28,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 569 | 1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1,562 |
| 支払利息 | 6,934 | 7,198 |
| 固定資産除却損 | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,394 | -867 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,408 | -180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,167 | -41,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,310 | － |
| その他 | -29,317 | 4,367 |
| 小計 | -3,496 | 7,953 |
| 利息の支払額 | -6,934 | -7,198 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,727 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,721 | -16,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,721 | -16,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,239 | -8,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,760 | 9,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,311 | -6,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,871 | 93,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
