オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,350 | 16,114 |
| 減価償却費 | 28,139 | 30,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,739 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 27 |
| 支払利息 | 7,198 | 8,452 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867 | 1,545 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -180 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,357 | -3,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 4,316 |
| その他 | 4,367 | -2,927 |
| 小計 | 7,953 | 53,884 |
| 利息の支払額 | -7,198 | -8,452 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 45,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,588 | -22,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,588 | -21,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -23,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,356 | -7,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,643 | -30,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,487 | -7,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,384 | 85,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
