オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,114 | -9,701 |
| 減価償却費 | 30,296 | 32,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -598 |
| 支払利息 | 8,452 | 10,408 |
| 固定資産除却損 | 7 | 945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,545 | -2,778 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 90 | 46,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,787 | 9,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,316 | -4,316 |
| その他 | -2,927 | 1,597 |
| 小計 | 53,884 | 83,825 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -10,408 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,134 | 73,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,168 | -58,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| その他 | 23 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,785 | -58,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500 | -23,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,242 | -7,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,742 | 19,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,392 | 33,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,991 | 119,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
