オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,701 | -21,339 |
| 減価償却費 | 32,258 | 43,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -598 | 685 |
| 受取利息 | － | |
| 支払利息 | 10,408 | 11,978 |
| 固定資産除却損 | 945 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,778 | 69 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,442 | 14,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,675 | -977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,316 | － |
| その他 | 1,597 | 7,088 |
| 小計 | 83,825 | 55,172 |
| 利息の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -10,408 | -11,978 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,120 | 42,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,904 | -77,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,917 | -77,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500 | -23,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,106 | -11,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,393 | 25,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,596 | -8,952 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 119,587 | 110,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
