オークモントゴルフクラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 119,587 | 110,635 |
| 売掛金 | 23,133 | 23,063 |
| 前払費用 | 5,831 | 4,165 |
| その他 | 11,349 | 6,693 |
| 貸倒引当金 | -10,692 | -11,377 |
| 流動資産計 | 149,210 | 133,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 953,726 | 969,109 |
| 減価償却累計額 | -824,599 | -827,371 |
| 建物（純額） | 129,126 | 141,738 |
| 構築物 | 1,171,696 | 1,181,704 |
| 減価償却累計額 | -1,129,210 | -1,129,290 |
| 構築物（純額） | 42,485 | 52,414 |
| 機械及び装置 | 406,596 | 432,933 |
| 減価償却累計額 | -365,060 | -373,789 |
| 機械及び装置（純額） | 41,536 | 59,143 |
| 車両運搬具 | 10,039 | 32,089 |
| 減価償却累計額 | -6,426 | -8,604 |
| 車両運搬具（純額） | 3,612 | 23,484 |
| 工具 | 196,566 | 201,969 |
| 減価償却累計額 | -166,554 | -167,742 |
| 工具 | 30,012 | 34,227 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,029,037 | 2,029,037 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 116,371 | 99,157 |
| 減価償却累計額 | -30,531 | -18,480 |
| リース資産（純額） | 85,840 | 80,676 |
| 有形固定資産合計 | 2,700,592 | 2,759,664 |
| 無形固定資産 | 2,469 | 2,279 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 1,665 | － |
| その他 | 34 | 34 |
| 投資その他の資産合計 | 1,703 | 37 |
| 固定資産計 | 2,704,764 | 2,761,981 |
| 資産の部合計 | 2,853,975 | 2,895,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,500 | 23,500 |
| リース債務 | 11,317 | 11,317 |
| 未払金 | 49,324 | 74,240 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受収益 | 92,532 | 96,221 |
| その他 | 1,358 | 457 |
| 流動負債計 | 178,329 | 206,032 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,241,500 | 2,278,000 |
| リース債務 | 83,442 | 72,125 |
| 退職給付引当金 | 13,446 | 12,478 |
| 長期前受収益 | 19,501 | 30,405 |
| その他 | 91,500 | 91,500 |
| 固定負債計 | 2,449,391 | 2,484,510 |
| 負債の部合計 | 2,627,720 | 2,690,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 168,326 | 168,326 |
| 資本剰余金合計 | 168,326 | 168,326 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -42,071 | -63,707 |
| 利益剰余金合計 | -42,071 | -63,707 |
| 株主資本合計 | 226,254 | 204,618 |
| 純資産の部合計 | 226,254 | 204,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,853,975 | 2,895,161 |
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