オークモントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2025年6月27日 10:17

【資料】

有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	119,587	110,635
売掛金	23,133	23,063
前払費用	5,831	4,165
その他	11,349	6,693
貸倒引当金	-10,692	-11,377
流動資産計	149,210	133,179
固定資産
有形固定資産
建物	953,726	969,109
減価償却累計額	-824,599	-827,371
建物（純額）	129,126	141,738
構築物	1,171,696	1,181,704
減価償却累計額	-1,129,210	-1,129,290
構築物（純額）	42,485	52,414
機械及び装置	406,596	432,933
減価償却累計額	-365,060	-373,789
機械及び装置（純額）	41,536	59,143
車両運搬具	10,039	32,089
減価償却累計額	-6,426	-8,604
車両運搬具（純額）	3,612	23,484
工具	196,566	201,969
減価償却累計額	-166,554	-167,742
工具	30,012	34,227
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,029,037	2,029,037
土地	3,353	3,353
リース資産	116,371	99,157
減価償却累計額	-30,531	-18,480
リース資産（純額）	85,840	80,676
有形固定資産合計	2,700,592	2,759,664
無形固定資産	2,469	2,279
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	1,665	－
その他	34	34
投資その他の資産合計	1,703	37
固定資産計	2,704,764	2,761,981
資産の部合計	2,853,975	2,895,161
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	23,500	23,500
リース債務	11,317	11,317
未払金	49,324	74,240
未払法人税等	296	296
前受収益	92,532	96,221
その他	1,358	457
流動負債計	178,329	206,032
固定負債
長期借入金	2,241,500	2,278,000
リース債務	83,442	72,125
退職給付引当金	13,446	12,478
長期前受収益	19,501	30,405
その他	91,500	91,500
固定負債計	2,449,391	2,484,510
負債の部合計	2,627,720	2,690,542
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	168,326	168,326
資本剰余金合計	168,326	168,326
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-42,071	-63,707
利益剰余金合計	-42,071	-63,707
株主資本合計	226,254	204,618
純資産の部合計	226,254	204,618
負債・純資産合計	2,853,975	2,895,161

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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