オークモントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2024年6月27日 10:39

【資料】

有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	85,991	119,587
売掛金	20,355	23,133
前払費用	5,853	5,831
その他	4,184	11,349
貸倒引当金	-11,290	-10,692
流動資産計	105,093	149,210
固定資産
有形固定資産
建物	938,489	953,726
減価償却累計額	-821,329	-824,599
建物（純額）	117,159	129,126
構築物	1,170,037	1,171,696
減価償却累計額	-1,121,676	-1,129,210
構築物（純額）	48,360	42,485
機械及び装置	392,900	406,596
減価償却累計額	-363,394	-365,060
機械及び装置（純額）	29,506	41,536
車両運搬具	8,216	10,039
減価償却累計額	-5,658	-6,426
車両運搬具（純額）	2,557	3,612
工具	214,556	196,566
減価償却累計額	-187,619	-166,554
工具	26,936	30,012
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,013,290	2,029,037
土地	3,353	3,353
リース資産	56,604	116,371
減価償却累計額	-35,490	-30,531
リース資産（純額）	21,114	85,840
有形固定資産合計	2,597,868	2,700,592
無形固定資産	2,659	2,469
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	4,997	1,665
その他	21	34
投資その他の資産合計	5,022	1,703
固定資産計	2,605,549	2,704,764
資産の部合計	2,710,643	2,853,975
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	23,500	23,500
リース債務	6,723	11,317
未払金	33,813	49,324
未払法人税等	296	296
未払消費税等	4,316	－
前受収益	65,592	92,532
その他	2,048	1,358
流動負債計	136,290	178,329
固定負債
長期借入金	2,215,000	2,241,500
リース債務	17,045	83,442
退職給付引当金	13,555	13,446
長期前受収益	－	19,501
その他	92,500	91,500
固定負債計	2,338,100	2,449,391
負債の部合計	2,474,391	2,627,720
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	168,326	168,326
資本剰余金合計	168,326	168,326
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-32,073	-42,071
利益剰余金合計	-32,073	-42,071
株主資本合計	236,252	226,254
純資産の部合計	236,252	226,254
負債・純資産合計	2,710,643	2,853,975

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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