オークモントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 13:42

【資料】

有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	93,384	85,991
売掛金	21,900	20,355
前払費用	5,823	5,853
その他	818	4,184
貸倒引当金	-11,263	-11,290
流動資産計	110,663	105,093
固定資産
有形固定資産
建物	937,255	938,489
減価償却累計額	-814,338	-821,329
建物（純額）	122,917	117,159
構築物	1,158,917	1,170,037
減価償却累計額	-1,113,968	-1,121,676
構築物（純額）	44,948	48,360
機械及び装置	389,395	392,900
減価償却累計額	-356,707	-363,394
機械及び装置（純額）	32,687	29,506
車両運搬具	7,231	8,216
減価償却累計額	-7,231	-5,658
車両運搬具（純額）	0	2,557
工具	225,454	214,556
減価償却累計額	-200,474	-187,619
工具	24,980	26,936
立木	335,587	335,587
コース勘定	2,013,290	2,013,290
土地	3,353	3,353
リース資産	49,920	56,604
減価償却累計額	-29,071	-35,490
リース資産（純額）	20,849	21,114
有形固定資産合計	2,598,615	2,597,868
無形固定資産	2,849	2,659
投資その他の資産
関係会社株式	2	2
長期前払費用	8,329	4,997
その他	44	21
投資その他の資産合計	8,377	5,022
固定資産計	2,609,841	2,605,549
資産の部合計	2,720,505	2,710,643
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	23,500	23,500
リース債務	6,507	6,723
未払金	37,087	33,813
未払法人税等	296	296
未払消費税等	－	4,316
前受収益	65,502	65,592
その他	4,079	2,048
流動負債計	136,973	136,290
固定負債
長期借入金	2,238,500	2,215,000
リース債務	17,151	17,045
退職給付引当金	13,445	13,555
その他	94,000	92,500
固定負債計	2,363,096	2,338,100
負債の部合計	2,500,070	2,474,391
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	168,326	168,326
資本剰余金合計	168,326	168,326
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-47,890	-32,073
利益剰余金合計	-47,890	-32,073
株主資本合計	220,435	236,252
純資産の部合計	220,435	236,252
負債・純資産合計	2,720,505	2,710,643

オークモントゴルフクラブの貸借対照表

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