オークモントゴルフクラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 110,635 | 117,592 |
| 売掛金 | 23,063 | 32,978 |
| 前払費用 | 4,165 | 8,432 |
| その他 | 6,693 | 5,867 |
| 貸倒引当金 | -11,377 | -12,332 |
| 流動資産計 | 133,179 | 152,539 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 969,109 | 975,368 |
| 減価償却累計額 | -827,371 | -836,739 |
| 建物（純額） | 141,738 | 138,628 |
| 構築物 | 1,181,704 | 1,184,443 |
| 減価償却累計額 | -1,129,290 | -1,133,856 |
| 構築物（純額） | 52,414 | 50,587 |
| 機械及び装置 | 432,933 | 451,005 |
| 減価償却累計額 | -373,789 | -383,513 |
| 機械及び装置（純額） | 59,143 | 67,492 |
| 車両運搬具 | 32,089 | 33,050 |
| 減価償却累計額 | -8,604 | -15,584 |
| 車両運搬具（純額） | 23,484 | 17,465 |
| 工具 | 201,969 | 202,156 |
| 減価償却累計額 | -167,742 | -170,893 |
| 工具 | 34,227 | 31,262 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,029,037 | 2,029,037 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| リース資産 | 99,157 | 97,695 |
| 減価償却累計額 | -18,480 | -20,863 |
| リース資産（純額） | 80,676 | 76,831 |
| 有形固定資産合計 | 2,759,664 | 2,750,246 |
| 無形固定資産 | 2,279 | 2,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| その他 | 34 | 47 |
| 投資その他の資産合計 | 37 | 50 |
| 固定資産計 | 2,761,981 | 2,752,386 |
| 資産の部合計 | 2,895,161 | 2,904,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,500 | 23,500 |
| リース債務 | 11,317 | 7,456 |
| 未払金 | 74,240 | 36,670 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 未払消費税等 | － | 7,477 |
| 前受収益 | 96,221 | 99,886 |
| その他 | 457 | 200 |
| 流動負債計 | 206,032 | 175,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,278,000 | 2,324,500 |
| リース債務 | 72,125 | 64,668 |
| 退職給付引当金 | 12,478 | 11,897 |
| 長期前受収益 | 30,405 | 43,108 |
| その他 | 91,500 | 91,500 |
| 固定負債計 | 2,484,510 | 2,535,674 |
| 負債の部合計 | 2,690,542 | 2,711,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 168,326 | 168,326 |
| 資本剰余金合計 | 168,326 | 168,326 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -63,707 | -74,562 |
| 利益剰余金合計 | -63,707 | -74,562 |
| 株主資本合計 | 204,618 | 193,763 |
| 純資産の部合計 | 204,618 | 193,763 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,161 | 2,904,925 |
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