オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,339 | -10,558 |
| 減価償却費 | 43,742 | 53,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -967 | -581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 685 | 954 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 11,978 | 17,732 |
| 固定資産除却損 | 311 | 657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | -9,914 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,592 | 16,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -977 | -6,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 7,477 |
| その他 | 7,088 | -2,624 |
| 小計 | 55,172 | 66,231 |
| 利息の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -11,978 | -17,732 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,897 | 48,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,042 | -64,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,032 | -64,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500 | -53,500 |
| リース債務の返済による支出 | -11,317 | -23,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,182 | 23,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,952 | 6,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,635 | 117,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
