オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,044 | 51,360 |
| 売掛金 | 45,968 | 45,781 |
| 商品 | 4,444 | 4,145 |
| 貯蔵品 | 5,810 | 6,065 |
| 前払費用 | 5,282 | 4,699 |
| その他 | 1,477 | 826 |
| 貸倒引当金 | -7,136 | -8,154 |
| 流動資産計 | 151,892 | 104,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,330,631 | 932,304 |
| 減価償却累計額 | -758,328 | -779,197 |
| 建物（純額） | 572,303 | 153,106 |
| 構築物 | 1,188,335 | 1,095,317 |
| 減価償却累計額 | -1,043,777 | -1,050,211 |
| 構築物（純額） | 144,558 | 45,105 |
| 機械及び装置 | 413,042 | 392,948 |
| 減価償却累計額 | -383,516 | -384,644 |
| 機械及び装置（純額） | 29,526 | 8,304 |
| 車両運搬具 | 8,666 | 5,998 |
| 減価償却累計額 | -3,151 | -4,793 |
| 車両運搬具（純額） | 5,514 | 1,204 |
| 工具 | 322,017 | 270,730 |
| 減価償却累計額 | -243,838 | -245,603 |
| 工具 | 78,178 | 25,126 |
| 立木 | 629,202 | 335,587 |
| コース勘定 | 3,775,442 | 2,013,290 |
| 土地 | 5,811 | 3,353 |
| リース資産 | 129,025 | 90,066 |
| 減価償却累計額 | -58,849 | -74,615 |
| リース資産（純額） | 70,175 | 15,450 |
| 建設仮勘定 | － | 1,512 |
| 有形固定資産合計 | 5,310,713 | 2,602,043 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,139 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,139 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | － | 7,560 |
| 差入保証金 | 62,918 | 49,689 |
| その他投資 | 21 | 32 |
| 貸倒引当金 | -52,918 | -39,689 |
| 投資その他の資産合計 | 10,024 | 17,594 |
| 固定資産計 | 5,321,877 | 2,619,638 |
| 資産の部合計 | 5,473,770 | 2,724,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,187 | 494 |
| リース債務 | 18,102 | 16,811 |
| 未払金 | 49,507 | 66,025 |
| 未払費用 | 18,391 | 21,144 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 5,089 | 12,479 |
| 前受金 | － | 518 |
| 預り金 | 18,228 | 16,518 |
| 前受収益 | 53,730 | 69,927 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 6,000 | 3,500 |
| 流動負債計 | 174,077 | 211,259 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 関係会社長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| リース債務 | 58,591 | 43,125 |
| 退職給付引当金 | 16,293 | 17,917 |
| 長期預り保証金 | 183,500 | 171,500 |
| 固定負債計 | 2,158,385 | 2,132,542 |
| 負債の部合計 | 2,332,462 | 2,343,802 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -137,872 | -2,898,620 |
| 利益剰余金合計 | -137,872 | -2,898,620 |
| 株主資本合計 | 3,141,308 | 380,559 |
| 純資産の部合計 | 3,141,308 | 380,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,473,770 | 2,724,361 |
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