営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて18,447千円減少し、当中間会計期間末には77,597千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は4,899千円(前中間会計期間は11,821千円の減少)となりました。これは、減価償却費が23,628千円あったものの、預り保証金の減少額が5,000千円、貸倒引当金の減少額が6,905千円があったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における当社の資金状況は、前事業年度末に比べて18,447千円減少し、77,597千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,899千円の増加となりました。これは、減価償却費が23,628千円あったものの、預り保証金の減少額が5,000千円、貸倒引当金の減少額が6,905千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14,034千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13,516千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:03