財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における投資活動による資金の増加は4,608千円(前年同期は29,059千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が5,171千円あったこと、敷金及び保証金の回収による収入が10,000千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は9,965千円(前年同期は4,353千円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入が20,000千円あったこと、リース債務の返済による支出が4,034千円あったこと等によるものであります。

2018/12/25 13:26