現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | 20百万 | | 0.66百万 | |
| 2009/12 | 32百万 | +56.7% | 0.35百万 | -46.6% |
| 2010/12 | 16百万 | -50% | 45,000 | -87.1% |
| 2011/12 | 21百万 | +34.8% | 0.22百万 | +388.9% |
| 2012/12 | 13百万 | -39.3% | -0.11百万 | 赤転 |
| 2013/12 | 11百万 | -16.7% | -94,000 | 赤縮 |
| 2014/12 | 36百万 | +235.4% | -97,000 | 赤拡 |
| 2015/12 | 17百万 | -53.2% | -66,000 | 赤縮 |
| 2016/12 | 3.9百万 | -76.9% | 31,000 | 黒転 |
| 2017/12 | -24百万 | 赤転 | -0.19百万 | 赤転 |
| 2018/12 | -23百万 | 赤縮 | -94,000 | 赤縮 |
| 2019/12 | 8.6百万 | 黒転 | -0.13百万 | 赤拡 |
| 2020/12 | 79百万 | +820.9% | -62,000 | 赤縮 |
| 2021/12 | -70百万 | 赤転 | 32,000 | 黒転 |
| 2022/12 | 30百万 | 黒転 | -32,000 | 赤転 |
| 2023/12 | 1.5百万 | -95% | 0.43百万 | 黒転 |
