利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前中間純利益を4,991千円の計上と減価償却費40,898千円の計上などの増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18,363千円(前年同期に比べ141,796千円の減少)となりました。

2016/09/26 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ13,860千円増の43,750千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を4,991千円の計上や減価償却費40,898千円の計上などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ141,796千円支出額が減少し、18,363千円の資金の減少となりました。これは主に、コースメンテナンス機械の購入など有形固定資産の取得が19,922千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期は、100,170千円の資金の増加でしたが、当中間会計期間では、51,961千円の支出となりました。これは、配当金の支払いが20,395千円や長期借入金とリース債務の返済があったことによるものであります。

2016/09/26 9:18