営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果によって得られた資金は、43,750千円(前年同期に比べ13,860千円の増加)となりました。

2016/09/26 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ13,860千円増の43,750千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益を4,991千円の計上や減価償却費40,898千円の計上などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ141,796千円支出額が減少し、18,363千円の資金の減少となりました。これは主に、コースメンテナンス機械の購入など有形固定資産の取得が19,922千円あったことによるものであります。

2016/09/26 9:18