営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果によって得られた資金は、9,673千円(前年同期に比べ34,077千円の減少)となりました。

2017/09/26 13:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ34,077千円減の9,673千円の資金の獲得となりました。これは主に、税引前中間純利益が5,605千円のマイナスであったことと、減価償却費41,323千円の計上によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ13,488千円支出額が減少し、4,875千円の資金の減少となりました。これは主に、コースメンテナンス機械の購入など有形固定資産の取得が4,573千円あったことによるものであります。

2017/09/26 13:02