有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、一時的な余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
リース債務(1年内含む)は、設備投資及び運転資金に係る調達であります。市場金利をベースとした変動金利の借入を一部行っており、金利の変動リスクに留意が必要であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、総務部経理課が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の維持などにより、資金調達に係る流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。時価を把握することが困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(平成28年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	197,726	197,726	-
(2)売掛金	2,480	2,480	-
(3)未収入金	4,696	4,696	-
資産計	204,902	204,902	-
(1)買掛金	915	915	-
(2)未払金	13,399	13,399	-
(3)リース債務(1年内含む)	124,798	117,626	△7,172
負債計	139,113	131,941	△7,172

当事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	173,375	173,375	-
(2)売掛金	2,161	2,161	-
(3)未収入金	3,963	3,963	-
資産計	179,500	179,500	-
(1)買掛金	717	717	-
(2)未払金	12,374	12,374	-
(3)リース債務(1年内含む)	114,087	107,358	△6,728
負債計	127,179	120,451	△6,728

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)リース債務(1年内含む)
元利金の合計額を同様のリース取引を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金融債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成28年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	197,726
売掛金	2,480
未収入金	4,696
合計	204,902

当事業年度(平成29年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	173,375
売掛金	2,161
未収入金	3,963
合計	179,500

3.リース債務(1年内含む)の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成28年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	25,777	24,113	22,739	22,739	22,739	6,687
合計	25,777	24,113	22,739	22,739	22,739	6,687

当事業年度(平成29年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	27,202	26,329	26,329	26,329	7,412	483
合計	27,202	26,329	26,329	26,329	7,412	483