有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、一時的な余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
リース債務(1年内含む)は、設備投資及び運転資金に係る調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、総務部経理課が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の維持などにより、資金調達に係る流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。時価を把握することが困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(平成30年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	150,081	150,081	―
(2)売掛金	1,977	1,977	―
(3)未収入金	6,348	6,348	―
資産計	158,407	158,407	―
(1)買掛金	814	814	―
(2)未払金	10,760	10,760	―
(3)リース債務(1年内含む)	98,808	94,636	△4,171
負債計	110,383	106,212	△4,171

当事業年度(令和元年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	158,697	158,697	-
(2)売掛金	1,874	1,874	-
(3)未収入金	7,151	7,151	-
資産計	167,723	167,723	-
(1)買掛金	1,372	1,372	-
(2)未払金	16,845	16,845	-
(3)リース債務(1年内含む)	82,493	79,530	△2,963
負債計	100,711	97,748	△2,963

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)リース債務(1年内含む)
元利金の合計額を同様のリース取引を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金融債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	150,081
売掛金	1,977
未収入金	6,348
合計	158,407

当事業年度(令和元年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	158,697
売掛金	1,874
未収入金	7,151
合計	167,723

3.リース債務(1年内含む)の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成30年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	28,237	28,237	28,237	9,320	2,390	2,384
合計	28,237	28,237	28,237	9,320	2,390	2,384

当事業年度(令和元年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	30,145	30,145	11,228	4,298	3,815	2,861
合計	30,145	30,145	11,228	4,298	3,815	2,861