営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ37,807千円増加し、255,578千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、42,954千円(前年同期は45,447千円の増加)となりました。これは、売上債権の減少額が19,442千円、たな卸資産の減少額が17,800千円あったこと等によるものであります。

2020/12/24 9:57