営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9,283千円増加し、245,941千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、19,941千円(前年同期は42,954千円の増加)となりました。これは、前受収益の増加額が28,245千円あったこと等によるものであります。

2021/12/24 15:01

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当中間会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「預り保証金の増減額」△9,000千円、「その他」△5,781千円は、「その他」△14,781千円として組み替えております。

2021/12/24 15:01