半期報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 567 | 14,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,772 | 14,477 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 1,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,716 | △2,086 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 250 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,100 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90 | △1,240 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,013 | 2,246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,561 | △571 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,760 | 2,864 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6,000 | △2,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 396 | 565 | |||||||||
| その他 | 19,976 | 17,068 | |||||||||
| 小計 | 24,292 | 47,241 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 2,086 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,880 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,129 | 45,447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,667 | △615 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,667 | △615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,455 | 44,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,232 | 246,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 257,687 | ※ 291,355 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
