半期報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 8,483 | 10,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,435 | 15,128 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,876 | △3,434 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,938 | △2,624 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △499 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,607 | △1,343 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,555 | △480 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83 | 2,713 | |||||||||
| その他 | 28,276 | 24,732 | |||||||||
| 小計 | 58,961 | 44,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,938 | 2,624 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,609 | 46,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,365 | △9,500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,865 | △9,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,743 | 36,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,867 | 253,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 278,611 | ※ 290,398 | |||||||||
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