セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 50,379 | -4,468 |
| 減価償却費 | 40,769 | 41,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | -3,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | 575 |
| 受取利息 | -12 | -4 |
| 支払利息 | 1,044 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,186 | -67 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,182 | -8,000 |
| その他 | -7,005 | 4,342 |
| 小計 | 78,716 | 30,312 |
| 利息の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -959 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -32,867 | -9,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,902 | 20,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,560 | -9,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | － |
| その他 | － | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,910 | -10,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,088 | -16,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,088 | -40,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,097 | -30,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,438 | 28,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
