財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は、10,064千円(前事業年度は13,910千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が9,943千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は、40,154千円(前事業年度は43,088千円の減少)となりました。これは、リース債務の返済による支出が16,154千円あったことと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったことによるものです。

2015/08/31 13:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ3,846千円の資金支出の減少となり、10,064千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が9,943千円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ2,934千円の資金支出の減少となり、40,154千円の資金支出となりました。これは、リース債務の返済による支出が16,154千円あったことと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったことによるものです。

2015/08/31 13:30