訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

将来に関する記載に関しては、当事業年度末現在において判断したものであります。
(1) 財政状態
資産合計は、4,421,839千円となり、前事業年度と比べて16,113千円の減少となりました。これは主に現金及び預金が30,139千円減少したこと等によるものです。
負債合計は、236,415千円となり、前事業年度と比べて5,973千円の減少となりました。これは主に未払法人税等が5,746千円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、4,185,423千円となり、前事業年度と比べて10,139千円の減少となりました。これは当期純損失を10,139千円計上したことによるものです。
(2) 経営成績
当事業年度の来場者数が、64,519人となり前期比1,078人(1.6%)の減少となりました。メンバーの集客は増加しましたが、ゲスト数の減少によるものです。このように、ゲスト来場者数の減少を主要因として、売上高は842,050千円と前期比45,881千円(5.2%)の減少となりました。また、経費面に関しましては、前期に引き続き経営の合理化を推進しましたが、販売費及び一般管理費は821,171千円と前期比9,787千円(1.2%)増加し、営業損失は5,411千円(前期、営業利益48,484千円)となりました。
この結果、経常損失は4,468千円(前期、経常利益50,379千円)となり、当期純損失は10,139千円(前期、当期純利益27,934千円)の減益となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社が運営受託するセントクリークゴルフクラブの主要な資産はジャパンクラシック株式会社が所有しており、その運営受託契約に基づき営業保証金(平成27年3月末日現在、貸倒引当金間接控除前16,732,900千円)の差入れ及びその担保として、受託資産に対し抵当権を設定しております。今後の経済情勢によっては、差入れた営業保証金の一部が追加して担保できなくなった場合、当社の経営成績に重要な影響を与えることがあります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ30,139千円減少し28,298千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ24,823千円の資金収入の減少となり、20,079千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純損失が4,468千円であったことと、減価償却費が41,194千円あったものの、法人税等の支払額が9,586千円であったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ3,846千円の資金支出の減少となり、10,064千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が9,943千円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ2,934千円の資金支出の減少となり、40,154千円の資金支出となりました。これは、リース債務の返済による支出が16,154千円あったことと、長期借入金の返済による支出が24,000千円あったことによるものです。