有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

将来に関する記載に関しては、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態
資産合計は、4,295,757千円となり、前事業年度と比べて30,455千円の増加となりました。これは機械及び装置が6,625千円増加したこと、構築物が5,097千円増加したこと等によるものです。
負債合計は、273,133千円となり、前事業年度と比べて33,559千円の増加となりました。これは短期運用預り金が95,000千円増加したこと、長期借入金が60,000千円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、4,022,623千円となり、前事業年度と比べて3,103千円の減少となりました。これは当期純損失を3,103千円計上したことによるものです。
(2) 経営成績
経営成績については「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社が運営受託するセントクリークゴルフクラブの主要な資産はジャパンクラシック株式会社が所有しており、その運営受託契約に基づき営業保証金の差入れ及びその担保として、受託資産に対し抵当権を設定しております。
なお、今後の経済情勢により同受託資産の評価額が変動した場合は、差入れた営業保証金の一部につき担保出来ない部分について貸倒引当金を追加計上する必要が生じます。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
資本の財源及び資金の流動性についての分析については「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。