半期報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)財政状態
当中間会計期間末の資産合計は4,308,344千円となり、前事業年度末と比べて43,043千円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加が14,153千円あったこと、その他のうち未収入金の増加が29,570千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は299,106千円となり、前事業年度末と比べて59,532千円の増加となりました。これは主にその他のうち前受収益が発生したこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は4,009,237千円となり、前事業年度末と比べて16,489千円の減少となりました。これは中間純損失の計上によるものであります。
(2) 経営成績
売上高につきましては405,430千円(前年同期比1.9%減)となり、販売費及び一般管理費は409,033千円(前年同期比1.8%増)、営業損失は13,733千円(前年同期は営業損失1,005千円)となりました。
この結果、経常損失は13,758千円(前年同期は経常利益579千円)となり、中間純損失は16,489千円(前年同期は中間純利益561千円)となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社が運営受託するセントクリークゴルフクラブの主要な資産はジャパンクラシック株式会社が所有しており、
その運営受託契約に基づき営業保証金の差入れ及びその担保として、受託資産に対し抵当権を設定しております。
なお、今後の経済情勢により同受託資産の評価額が変動した場合は、差入れた営業保証金の一部につき担保出来な
い部分について貸倒引当金を追加計上する必要が生じます。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
資本の財源及び資金の流動性に係る情報については「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・
フロー」をご参照ください。